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(※ 동적자산배분에서 연준의 금리사이클을 기준점으로 잡는 것과 유사합니다.) 비트코인 반감기 사이클 비트코인은 반감기가 있습니다. 약 4년을 주기로 총 발행량이 2,100만 개로 제한된 비트코인의 신규 채굴 보상이 절반으로 줄어듭니다.2009년 비트코인의 제네시스 블록이 생성된 이후 첫 번째 반감기였던 2012년부터 2016년 그리고 2020년까지 세 차례에 걸쳐 반감기를 지나왔습니다. 비트코인의 채굴 보상은 2009년에는 50BTC였지만 2020년 3번째 반감기에는 6.25BTC로 줄었습니다.이제 4번째 반감기를 앞두고 있고 채굴 보상은 3.125BTC로 절반으로 줄어들 예정입니다.반감기는 정확한 4년 주기가 아니라 블록 생성 난이도와 속도에 따라 예측치가 변화하는데요. 일반적으로 비트코인 블록 생성 속도를 10분이라고 가정하지만 실제로는 조금 더 빠르고 난이도에 따라 변하기 때문입니다. 반감기에 가까워질수록 각 예측치들의 오차는 줄어들게 됩니다.2023년 3월 28일 기준 비트코인 반감기는 바이낸스 기준 369 일 남았고 Bitcoinsensos 기준 381일 ~ 399일 남았습니다. (3월 26일 기준)반감기 사이트 (바이낸스) : https://academy.binance.com/en/halving반감기 사이트 (bitcoinsensus) : www.bitcoinsensus.com/ko/비트코인-반감기-카운트다운/ 비트코인은 지난 3번의 반감기 사이클 동안 반감기 시작 1년 전부터 반감기 이후 1년까지 평균 2년 동안 상승한 역사가 있습니다. 과거의 패턴이 미래에 꼭 들어맞는 것은 아니지만’비트코인 반감기’는 다른 어떤 지표보다 비트코인의 가격을 예측하는데 가장 강력하게 쓰일 수 있는 지표이며단순한 주기적 사이클을 의미하는 것뿐만 아니라 비트코인 반감기는 비트코인의 신규 발행량이 정해지는 이벤트이기 때문입니다.예를 들어 연준(Fed)이 4년마다 신규 M1 통화량을 절반으로 줄인다고 생각해 보면 연준의 이벤트를 따라서 자산시장 사이클이 필연적으로 발생할 것이라 예상할 수 있습니다. 보통 반감기 전 6개월에서 12개월(평균 9개월)부터 비트코인의 상승장이 시작되어 반감기 후 12개월에서 18개월까지 진행됩니다. 그리고 반감기 사이클이 끝나면 1년 이상의 하락장이 진행되었습니다.비트코인 투자일지의 투자전략은반감기 사이클 1년 전부터 비트코인을 모아서 반감기 사이클이 지나고 1년 후부터 비트코인을 매도할 예정입니다.반감기 사이클은 비트코인 상승장을 위한 강한 모멘텀이 될 수 있으므로 최대한 활용하는 쪽으로 투자합니다. 비트코인 공포 탐욕 지수 비트코인에도 ‘공포탐욕지수’ 가 있습니다. 2023년 2월 28일 기준. 비트코인 공포탐욕지수는 64 ‘Greed’입니다. 비트코인 투자의 큰 주기는 반감기 사이클을 이용하고공포탐욕지수는 매주 실행하는 리밸런싱에 활용합니다. 공포탐욕지수 그래프. 공포탐욕지수는 고점과 저점을 높이는 ‘반등’ 추세를 이어가고 있습니다. 2019년처럼 지수가 90 이상에서 미들탑(middle top)이 만들어질지 관건입니다. 비트코인 리밸런싱 투자전략은1) 공포탐욕지수가 70 이상 구간에 있으면 비트코인을 매도 우선으로 리밸런싱 합니다.2) 공포탐욕지수가 30 ~ 70 구간에 있으면 비트코인을 매수 매도하는 일반적인 리밸런싱 합니다.3) 공포탐욕지수가 30 이하 구간에 있으면 비트코인을 매수 우선으로 리밸런싱 합니다. 공포탐욕지수를 참고하여 구간별로 리밸런싱의 매수 매도 강도를 조절하면 결과적으로 저가에 매수를 극대화하고 고가에 매도량을 늘릴 수 있습니다. 2023년 3월 일지 기준 하락장을 마무리하고 반등 추세를 이어가고 있습니다. 추세를 뚫고 위로 급격히 올라가면 단기 고점으로 생각합니다.예 1) 반감기 사이클상 상승장 초반기 (2023년 6월)에 공포탐욕지수가 30이하라 면 적극적으로 비트코인을 매입합니다. 예 2) 반감기 사이클상 상승장 후반기(2025년 6월)에 공포탐욕지수가 80 이상이라면 적극적으로 비트코인을 매도합니다. ‘비트코인 개수 늘려가기’에 목적을 두고 저축하듯이 투자합니다. 2023년 3월 비트코인 투자전략은예상되는 4차 반감기가 2024년 4월이므로 (바이낸스 반감기 기준) 비트코인 상승장이 반감기 기준 평균 9개월 전부터 본격적으로 시작된다면2023년 하반기부터 비트코인의 본격 상승이 예상됩니다.① 2023년 3월은 1월의 큰 반등 이후 2월 조정이 있었지만, SVB 파산으로 대표되는 미국은행의 연쇄 뱅크런과 파산 이후로 다시 크게 반등했습니다. 반감기가 가까워질수록 비트코인이 상승장이 시작될 수 있고 공포탐욕 지수상 상승추세의 끝이 아닌 것으로 예상되므로 3월 기준 비트코인을 지속적으로 분할매수해야 하는 구간으로 보고 있습니다.② 4번째 반감기 2024년 4월에서 1년 후인 2025년 4월까지 비트코인의 개수를 모아가는 리밸런싱을 합니다 (저가 매수 > 고가 매도하여 리밸런싱마다 BTC 개수를 늘리기)③ 2025년 6월 이후는 4번째 반감기 사이클이 마감될 확률이 높습니다. 이때는 거의 대부분의 비트코인을 이익실현하고 하락장을 대비합니다.→ 앞으로 있을 반감기마다 전략적으로 매수매도를 반복하여 장기적으로 비트코인 개수를 늘리는 것을 목표로 합니다. 미국 은행 파산과 탈 중앙화된 대체자산 ‘디지털 금’ 비트코인 이번 2023년 3월에는 미국 역사상 2위(실리콘밸리 뱅크) 와 3위(시그니처 뱅크) 은행의 파산이 하루걸러 일어났습니다. 첫 파산은행인 실버게이트 은행까지 합치면 5일 만에 3개 미국은행이 파산하였습니다.[ 실리콘밸리뱅크 SVB 미국 은행 뱅크런 & 파산으로 달러인덱스와 미국채 수익률 하락하고 비트코인 상승하다 ]https://blog.naver.com/gfyuna/223044438057 실리콘밸리뱅크 SVB 미국 은행 뱅크런 & 파산으로 달러인덱스와 미국채 수익률 하락하고 비트코인 상승하다 | 금융위기 기축통화 달러 시스템위기 대체자산 금 암호화폐 #실리콘밸리뱅크 #SVB #실리콘밸리은행 #미국은행 #뱅크런 #은행파산 #암호화폐친화은행 #실버게이트 #… blog.naver.com 은행에 대한 신뢰가 무너지며 뱅크런과 연쇄적 파산이 이어졌고 유럽의 투자은행 크레디트 스위스마저 UBS에 합병되었습니다.비트코인은 2009년 미국과 유럽의 구제금융을 비판하며 탄생했습니다. 그리고 그사이 중앙은행이 유동성을 공급할 때마다 상승하긴 하였지만, 은행 파산의 위기는 비트코인 탄생 이후 처음으로 마주한 거시경제 상황입니다. SVB 파산 이후 비트코인(BTC, 파란색), 금(GLD, 노란색), SVB(SVIB, 에메랄드 색), 퍼스트 리퍼블릭 뱅크(FRC, 주황색), 크레디트 스위스(CSGN, 보라색)의 가격 추이 그래프. SVB 파산 이후 가격 추이를 보면 은행의 위기로 대부분의 은행주가 가격이 하락하고 SVB, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크, 크레디트 스위스 등의 주가는 거의 0에 수렴하고 있지만, 대체자산인 금과 비트코인은 오히려 상승하였습니다.비트코인은 올해 YTD가 66.72%로 금(7.36%)에 비해 더 컸습니다. 금은 달러를 헤지 하는 대체자산과 인플레이션 헤지자산으로서 오르고 있고, 비트코인은 금보다 채굴량이 줄어들고, 탈 중앙화되어 있다는 점이 더 부각되는 것으로 보입니다. 비트코인 개수 모으기 | 2023년 3월 ~ ‘Crap’ 단계 비트코인 투자일지는 다른 일지와 다르게 실제 비트코인 개수를 공개하지 않습니다. 대신 투자시작 기점의 비트코인 숫자를 100 포인트로 기준을 잡고일지별로 지수화해서 기록할 예정입니다.재미있게 투자하기 위해서 현재 보유한 비트코인 개수를 meme에 비교하여 장기 목표를 세워볼까 합니다. 비트코인 투자자들이 잘 인용하는 meme(위 그림 참조) 이 있는데요. 비트코인 보유 개수에 따라0 ~ 1 BTC = Shrimp1 ~ 10 BTC = Crab10 ~ 50 BTC = Octopus50 ~ 100 BTC = Fish100 ~ 500 BTC = Dolphins500 ~ 1000 BTC = Sharks1000 ~ BTC = Whales라고 부릅니다.현재 보유한 비트코인 개수는 Crab에 해당되며알트코인도 포함한 가상자산 포트폴리오의 자산은 Octopus에 해당합니다. 이번 반등장에서 알트코인 비중을 최소화해서 비트코인 위주로 자산을 모아갈 생각입니다.2023년 3월 기준 현재 ‘Crab’이고 다음 비트코인 목표는 ‘Octopus’입니다. Bitcoin 지갑의 보유 개수에 따라 숫자와 통계를 나타낸 표. 온 체인 데이터를 바탕으로 해서 정확한 수치를 알 수 있습니다. Crab (1 ~ 10 BTC)에 해당하는 보유지갑은 전 세계 상위 2.17% (-0.05)입니다. 1,000 BTC 이상인 고래(Whale)의 지갑수는 전 세계 2,018 개 (-13)네요. 두 달 연속 줄었습니다. 가상자산 포트폴리오 | 2023년 3월 최근까지 가상자산 포트폴리오를 꾸려서 투자를 하고 있었습니다.1) 비트코인 50% BTC2) 알트코인 20% ETH & ETC3) 현금 30% KRW이런 식이었는데 앞으로는 알트코인 비중을 낮추고 비트코인 위주로 교체할 예정입니다. 알트코인은 이더리움 위주로 편성할 생각입니다. 나머지 알트코인은 1% 이하 비중으로 단기적으로만 보유합니다.현금 비중은 반감기 사이클에 맞춰서 유동적으로 설정하고 있습니다 :) 비트코인과 현금을 자산배분 리밸런싱 하여 비트코인 개수와 현금자산을 모두 늘리는 게 목표입니다. 달러와 원화를 50:50으로 나누고 일정 기간마다 리밸런싱 하면 환차익을 거둘 수 있는 것과 비슷한 원리로, 명목화폐를 암호화폐인 비트코인과 일정 주기별로 리밸런싱하고 있습니다. BTC & 가상자산 지수 | 2023년 3월 – 102.84 p (+0.99p) 비트코인 투자일지에서 수익률과 개수 모으기의 일정을 기록하기 위해서 비트코인 개수 지수를 만들었습니다. 비트코인 투자일지 2023년 3월. 비트코인 개수와 총자산 지수 비트코인 개수와 가상자산 총자산을 지수화 시켜2022년 12월 기준 100 포인트로 기준을 잡고 앞으로 변화량을 지수로 기록하고 있습니다.2023년 3월 기준 BTC 개수는 102.84p입니다 (※ 101 BTC 가 아닙니다.)2023년 3월 비트코인 투자일지 (2023년 3월 26일 기준)BTC 102.84 p (+0.99p)TOTAL 161.63 p (+12.18p)—————————————수익률 61.63% (투자기간 3개월) 4차 반감기 (바이낸스 기준) – 384일 앞으로 일지마다 기록할 예정입니다.그럼 다들 성공투자되세요~! :) YouTube 와 NAVER TV에도 매달 투자일지를 올리고 있습니다 :)1) Youtubehttps://youtu.be/6MakdaPf0eU 2) Naver TVhttps://tv.naver.com/v/34394333